Консультация дня

Решение:

В программе формируем документы по операции продаже услуг:
1. Документ "Реализация товаров и услуг" раздел услуги. В карточке услуги указываем номенклатурную группу, для учета услуг производственного характера. Прописываются проводки Дт 361 Кт 703.
2. В документе "Операция" прописываем проводку Дт 333 Кт 361 - полная сумма взаиморасчетов с контрагентом.
3. Документ "Поступление на банковский счет " с видом операции "Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам". Записываются проводки Дт 311 Кт 333 - Сумма за минусом услуг банка, Дт 92 Кт 333 (комиссия банка).
Для проверки правильного выполнения операции формируем ОСВ по счетам 361, 333.

Рубрика: Налоговый учет

Решение:

В программе ведется регламентированный учет списания ТМЦ по методу "ФИФО". Как получить список товаров, полученных от одного поставщика?
Ответ:
Для получения данных по ТМЦ, купленных у конкретного поставщика формируем отчет ОСВ по счету учета 281.
1. Включаем функцию Настройка, раздел "Группировка".
2. Добавляем новую группировку в окне "Выбор поля группировки"
3. В строке "Партия" нажимаем слева "+". Выбираем пункт "Контрагент"
4. Выстраиваем список полей:
- Партия. Контрагент.
- Номенклатура.
- Партия.
5. При нажатии функции "Сформировать" отчет заполняется данными по указанным группировкам за период отчета.

Рубрика: Отчеты и настройка отчетов

Решение:

В программе создаем документы:
1. Заказ на производство.
2. Производство.
3. Сдельный наряд.
4. Закрытие месяца.
Документ "Заказ на производство" является документом планирования выпуска продукции.
Документ "Производство" оформляет поступление изделий на склад и списание из склада материалов.
Документ "Сдельный наряд" фиксирует факт выполнения операций по выпуску изделий сотрудниками или бригадой. По окончании выполнения операций требуется установить флаг "Закрыт" и указана дата закрытия наряда.
Обработка "Закрытие месяца" выполняет операции по сбору затрат, по распределению прямых и косвенных затрат в себестоимость продукции.
Анализ затрат включенных в себестоимость продукции производим в отчете "Себестоимость выпуска". Сумма затрат по начисленной сдельной зарплате в отчете отображается как "Нематериальные затраты".

Рубрика: Расчет заработной платы

Решение:

На склад товары оприходуем в документе "Поступление товаров и услуг" по стоимости приобретения.
Сумму услуг, приобретенных у стороннего поставщика, включаем в себестоимость товаров в документе "Поступление доп. расходов".
Заполняем в шапке документа поля: Контрагент, сумму затрат, способ распределения. При проведении документа программа распределяет сумму затрат в себестоимость запасов.

Рубрика: Складской учет

Решение:

Включение суммы затрат в себестоимость запасов проводим 2 способами. Выбор пользователя зависит от контрагента оказывающего данные услуги.
1 вариант:
Поставщик запасов предоставляет платные услуги по доставке.
Документ "Приходная накладная":
- Раздел "Услуги". Заполняем табличную часть, В шапке указываем флаг "Включать услуги в себестоимость запросов".
- Раздел "Товары" выбираем функцию "Распределить услуги". В себестоимость запасов включается сумма из колонки "Сумма услуг"

Примечание.  При выборе функции "На основании" в обработке "Формирование цен" по виду цен "Учетная цена" для каждой карточки ТМЦ записывается значение цены без учета стоимости услуги.

2 вариант.
Сторонний поставщик предоставляет услуги по доставке закупленных товаров.
- Документ "Приходная накладная" - оприходуем на склад запасы;
- Документ "Дополнительные расходы" формируем на основании Приходной накладной. Заполняем закладку "Услуги".  Распределяем сумму затрат в себестоимость запасов по функции "Распределить услуги"

В регистр "Запасы и затраты" производится запись в стоимость запаса сумму услуги.

Рубрика: Складской учет