(057) 766-45-73(74)
(067) 827-77-05 Украина

Заказать звонок
Вход | Регистрация

Консультация дня

14 Апреля 2017

Вопрос:

Конфигурации: Управление торговым предприятием для Украины, Бухгалтерия для Украины, Управление производственным предприятием

Как отразить услуги банка за операции по расчетно-кассовому обслуживанию в том случае, когда не предоставляются акты?

Решение:

1. Необходимо отнести сумму на затраты. Для проведения такой операции следует ввести документ "Платежное поручение исходящее" с видом операции "Прочее списание безналичных денежных средств" по счету 92 "Административные затраты".
2.На эту сумму оформить документ " Регистрация входящего налогового документа" с видом операции "Прочие".

Рубрика: Расчеты с контрагентами

23 Января 2017

Вопрос:

Конфигурации: Управление торговым предприятием для Украины, Бухгалтерия для Украины, Управление производственным предприятием

Как отразить в программе 1С передачу товаров на комиссию?

Решение:

1. В карточке контрагента выбрать вид договора - с комиссионером.
2. Создать документ "Реализация товаров и услуг" с видом операции "Продажа, комиссия", указать договор - с комиссионером.
2. Провести оплату от комиссионера — документ "Платежное поручение входящее".
3. Сформировать документ "Отчет комиссионера о продажах".
4. Провести оплату вознаграждения от комитента — документ "Платежное поручение исходящее".

Рубрика: Расчеты с контрагентами

1 Сентября 2016

Вопрос:

Конфигурации: Управление торговым предприятием для Украины, Управление торговлей для Украины

В розничной сети предприятия скидки накапливаются по владельцу дисконтной карты. Пороги накопительных скидок устанавливаются по виду дисконтной карты. При оформлении документа «Установка скидок номенклатуры» для каждого вида дисконтной карты указываем процент скидки, который применяется при предоставлении дисконтной карты покупателем. Руководство предприятия приняло решение изменить способ использования накопительных скидок. Возможно ли производить выпуск новых дисконтных карты ранее выданных покупателям при новых условиях предоставления скидок?

Решение:

1. Проверить документы «Установка скидок номенклатуры», созданные  ранее на заполнение периода окончания действия скидки. Если он не установлен записать дату последнего дня действия.

2. В меню Сервис - Настройки учета - Учетная политика (управленческий учет) создаем новую карточку датой, с которой будет действовать новые правила. В карточке в разделе Скидки - Способ использования накопительных скидок выбираем "Скидки накапливаются по дисконтной карте".

3. Создаем новый документ «Установка скидок номенклатуры», в котором указываем новые параметры:

  • дату начала и окончания данных скидки;
  • условие применения скидки — по виду дисконтной карты (выбираем вид дисконтной карты);
  • флажки для всей номенклатуры, для всех получателей;
  • качество - Новый.

4. Проценты накопительных скидок записываем в документе «Установка порогов накопительных скидок» в зависимости от интервала порога, который определяется  размерами объемов продаж.

5. При оформлении  документов реализации товаров покупателю и указании дисконтной карты будет применяться процент скидки в зависимости от накопленной суммы объема продаж на этой карте.

Рубрика: Расчеты с контрагентами

6 Мая 2016

Вопрос:

Конфигурации: Управление торговым предприятием для Украины, Бухгалтерия для Украины, Управление производственным предприятием

Предприятием была отгружена продукцию покупателю на условиях последующей оплаты. Покупатель обанкротился и не может оплатить задолженность. Как в программе оформить списание безнадежной задолженности?

Решение:

Необходимо оформить документ Корректировка долга с видом операции Списание задолженности. В шапке документа указывается Организация и Контрагент, а на закладке Дебиторская задолженность Договор, Валюта договора, Сумма задолженности и Счета. На какой счет отнести данные затраты указывается на закладке Счета учета.

Рубрика: Расчеты с контрагентами

8 Сентября 2015

Вопрос:

Что делать, если одним платежным поручением оплачены ОС и запасы?

Решение:

В документе Платежное поручение исходящее необходимо установить переключатель Редактировать Списком, сумму платежа разбить на две части и отразить двумя строками, одну по запасам, вторую по ОС. Также для ОС необходимо установить флаг Поставка основных фондов.

Рубрика: Расчеты с контрагентами

4 Сентября 2015

Вопрос:

Возможно в программе 1с Бухгалтерия вести расчеты с контрагентом в разрезе счетов?

Решение:

Для включения данной возможности, необходимо в Настройках параметров учета на закладке Расчеты с контрагентами включить флаг Вести расчеты по документам. При создании договора с контрагентом вид взаиморасчетов – по расчетным документам. После внесения изменений взаиморасчеты будут вестись в разрезе счетов и накладных.

Рубрика: Расчеты с контрагентами

1 Сентября 2015

Вопрос:

Возможен в программе контроль 50% суммы предоплаты от поставщика?

Решение:

Возможен, для этого необходимо в договоре с покупателем указать ведение взаиморасчетов по заказам, размер предоплаты по заказу покупателя не менее 50%.
Далее оформляете заказ покупателя, на его основании Поступление денежных средств и Реализацию товаров и услуг. Если сумма предоплаты будет менее 50% программа выдаст сообщение «Недостаточна предоплата по заказу Заказ покупателя».

Рубрика: Расчеты с контрагентами

2 Июля 2015

Вопрос:

Как отобразить в программе возврат услуг от покупателя?

Решение:

Необходимо выполнить следующий порядок действий:
1. Формируете документ платежное поручение исходящее с видом операции Возврат денежных средств покупателю.
2. Создаете документ Корректировка долга с видом операции Изменение (формирование) задолженности. Заполняете данные на закладке Кредиторская задолженность, в качестве реквизита Вид расчетов - Возврат, Счет учета-361, Тип контрагента - Покупатель.
3. На основании ранее введенной налоговой накладной формируете документ Приложения 2 к Налоговой накладной.

Рубрика: Расчеты с контрагентами

29 Июня 2015

Вопрос:

Как отобразить выпуск продукции из давальческого сырья?

Решение:

Для отображения операции выпуска продукции из давальческого сырья необходимо выполнить следующий порядок:
1.Создать Договор с покупателем и ведение взаиморасчетов по заказам.
2.Оформить Заказ покупателя с видом операции «Переработка», на закладке «Продукция» необходимо указать продукцию которую хотим получить в результате переработки, а на закладке «Материалы» список материалов предоставляемые заказчиком.
3.Создаем Поступление товаров и услуг на основании Заказа покупателя (вид операции «Переработка»), для приема материалов заказчика.
4.Требованием накладной списываем материалы в производстве, в ней заполняем закладку Материалы заказчика.
5.Создаем Отчет производства за смену для выпуска изделия из давальческого сырья.
6. Создаем документ Передача товаров и документ Реализация услуг по переработке  на закладке «Продукция (услуги по переработке)» указываете продукцию, которая изготовлена из давальческого сырья.

Рубрика: Расчеты с контрагентами

11 Июня 2015

Вопрос:

Как отобразить возмещение ущерба предприятию материально ответственным лицом при порче имущества?

Решение:

Если материально ответственное лицо причинило ущерб предприятию, возмещение осуществляется по рыночным ценам на продукцию. Для отображения в учете необходимо выполнить следующий порядок действий:

1. В справочнике Контрагенты создать новый элемент и указать физическое лицо.
2. Отразить операцию возмещение как реализацию товаров (документом Реализация товаров и услуг).
3. Создать налоговую накладную по реализации.
4. Отобразить поступление денежных средств.

Рубрика: Расчеты с контрагентами

23 Февраля 2015

Вопрос:

Аренда автомобиля у физического лица

Решение:

Так как договор аренда заключается с каждым физическим лицом, заводите каждого контрагента со своим видом договором аренды, прописываете соответствующие счета взаиморасчетов. Ручной операцией отражаете поступление арендованного объекта ОС на предприятие. Оформляете документ Поступление товаров и услуг, отображаете поступление акта на закладке услуги. Документом корректировка долга, с видом операции изменение (формирование) задолженности - начисление суммы НДФЛ по договору аренды автомобиля, на закладке корреспондирующий счет ставите счет расчетов НДФЛ 6411. Аналогичным документом отображаете Военный сбор с корреспондирующим счетом 642 и налогом Военный сбор. Далее факт наличия взаиморасчетов с контрагентом-физическим лицом, с целью их отражения в регламентированном отчете 1-ДФ создаем  документ Отображение взаиморасчетов в 1ДФ, он делает запись в регистре накопления Взаиморасчеты по НДФЛ (в документе около каждого налога ставите вид дохода). Оформляете документ Зарплата к выплате с видом выплат НДФЛ с контрагентов, заполняете документ по характеру выплат, и формируете платежные документы по взносам в фонды.

Рубрика: Расчеты с контрагентами

22 Января 2015

Вопрос:

Отражение графика погашения долга покупателя

Решение:

В конфигурации не предусмотрено ведение графика погашения долга, но для мониторинга задолженности контрагента используют:
- оборотно-сальдовую ведомость по счету (при проведении платежного поручения задолженность будет погашаться, соответственно уменьшается задолженность нашего контрагента в ОСВ по счету)
- отчеты по расчетам с покупателями (панель функций/закладка Руководителю/Расчеты с покупателями, в данному пункте выбираем необходимый отчет)

Рубрика: Расчеты с контрагентами

24 Декабря 2014

Вопрос:

Как провести возврат товара от покупателя в розничном магазине при наличии кассового аппарата?

Решение:

Возврат товаров от покупателя оформляем в  документе «Чек» с  видом операции «Чек на возврат». Если возврат товаров производится в течение кассовой смены, то  в чеке на возврат указывается « Чек ККМ», по которому были проданы возвращаемые товары. При оформлении операции возврата после закрытия кассовой смены, реквизит "Чек ККМ" в чеке на возврат не заполняется.

Рубрика: Расчеты с контрагентами

6 Октября 2014

Вопрос:

При возврате товаров поставщику не проводится документ и не рассчитывается себестоимость товаров. Как выявить причину ошибки?

Решение:

Выявить ошибку поможет отчет "Оборотно-сальдовая ведомость по счету " счет учета 281. Учет списания ТМЦ в системе ведется по методу FiFo. После формирования отчета ОСВ более детальную информацию получаем в отчете "Карточка счета" 281 и рассматриваем документы, которые формировали движение товара по складам. По данному вопросу было выявлено событие возврат товара от покупателя. В документе "Возврат товара от покупателя" не указан документ реализации товара, по которому произведена продажа товара. При возврате товара не определена себестоимость списания. Товар принят на склад без стоимости. В документе "Возврат товаров от покупателя" указываем либо документ реализации, либо указываем себестоимость товара. После перепроводим документ "Возврат товаров поставщику"

Рубрика: Расчеты с контрагентами

1 Сентября 2014

Вопрос:

Как проанализировать состояние оплаты и отгрузки по заказу клиента?

Решение:

1. В Отчете "Анализ заказов покупателей" (Путь Отчеты Продажи - Анализ заказов - Анализ заказов покупателей) возможно, проанализировать  состояние выполнения заказа за определенный период по показателям в части  оплаты и отгрузки по заказам покупателей.
2. Анализ состояния выполнения конкретного заказа покупателя производится в самом документе. В меню документа выбираем функцию "Анализ".

Рубрика: Расчеты с контрагентами

7 Июля 2014

Вопрос:

Как оприходовать услуги мобильного оператора по предоставлению мобильной связи?

Решение:

Услуги мобильной связи оприходуем  либо документом "Поступление товаров и услуг" в табличной части "Услуги", либо документом "Авансовый отчет" в табличной части "Прочие". Создаем две карточки услуг: услуги мобильной связи и сбор в Пенсионный фонд.Оприходование услуг связи проводим по ставке "20%", а сбор в Пенсионный фонд проводим по ставке "Не НДС".

Рубрика: Расчеты с контрагентами

24 Июня 2014

Вопрос:

Покупатель перечислил на расчетный счет предприятия оплату за товар на сумму 6000,00 грн. Взаиморасчеты ведутся в разрезе договора с видом взаиморасчетов "по расчетным документам". В данной операции расчетным документом выступает счет на оплату. Налоговая накладная выписана по первому событию (оплате) на сумму оплаты. По документу "Реализация товаров и услуг" произведена отгрузка товаров на сумму 5400,00 грн. Далее в системе был оформлен  новый расчетный документ, по которому произведена отгрузка товара на сумму 450,00 грн. Как скорректировать налоговое обязательство по НДС и сделать зачет оплаты для последующих операций отгрузки?

Решение:

1. Оформляем документ "Приложение №2 к налоговой накладной» и заполняем информации по товару, который не был отгружен клиенту.
2. Для переноса суммы предоплаты с одного расчетного документа на  другой (расчетные документы оформлены по одному договору)  воспользуемся документом "Корректировка долга" с видом операции "Перенос задолженности". Флаг "Не переносить НО" не установлен. При проведении документа переносится остаток оплаты с одного на другой расчетные документы.
3. Формируем документ "Реализация товаров и услуг" по второму расчетному документу. По данному документу формируется налоговое обязательство НДС.
4. Документ "Налоговая накладная" подтверждает сумму налогового обязательства

Рубрика: Расчеты с контрагентами

22 Апреля 2014

Вопрос:

Предприятие приобрело товары для продажи. В виде шефской помощи без оплаты передает товары другому юридическому лицу. Как оформить учет передачи запасов?

Решение:

При передаче товара списываем товар со склада и начисляем налоговые обязательства на стоимость приобретения.
1.Перед списанием товара проводим изменение налогового назначения запасов в документе "Изменение налогового назначения запасов":
- устанавливаем новое налоговое назначение для запасов  "Необл.НДС,нехоз.д-сть";
- выбираем метод корректировки налогового кредита на стоимость приобретения - начисление обязательства. В документе на закладке Счета затрат указываем  счет затрат 949 и статью затрат "Iншi" и счет налоговых обязательств 6435 "Условная продажа".
2. При передаче товара проводим списание запасов со склада в документе "Списание товаров" по виду налогового назначения "Необл.НДС,нехоз.д-сть". На закладке "Счета учета" устанавливаем  счет затрат 949 и статью затрат "Iншi", налоговое назначение затрат "Нехоз.д-ть".
3. Формируем документ "Налоговая накладная" с видом операции "Условная продажа" вводом на основании по документу "Изменение налогового назначения запасов".  Указывается вид причины невыдачи документа "13".

Рубрика: Расчеты с контрагентами

19 Марта 2014

Вопрос:

После обновления программы при формировании оборотно-сальдовой ведомости по счету 631 по аналитике расчетный документ нет данных. Как настроить программу для формирования отчета по счетам контрагентов?

Решение:

1. В "Настройке параметров учета" установить флаг "Вести расчеты по документам".
2. В договоре контрагента установить вид взаиморасчетов "По расчетным документам".
3. При оформлении операций первым документом в цепочке формируем счет на оплату. Счет и будет являться документом расчетов.
4. В Оборотно-сальдовой ведомости по счетам взаиморасчетов с контрагентами в группировках указываем документ расчетов.

Рубрика: Расчеты с контрагентами

16 Января 2014

Вопрос:

Как отразить в учете расчеты с контрагентами с помощью векселей?

Решение:

Расчеты с поставщиками:
1.Поступление товаров оформляем в документе "Поступление товаров и услуг".
2. Передача векселя поставщику проводим в документе "Корректировка долга", с видом операции "Изменение (формирование) задолженности»:
-взаиморасчеты заполняем на закладке "Дебиторская задолженность" с указанием счета расчетов.
-заполняем закладку "Корреспондирующий счет" устанавливаем счет 621 с аналитикой "Вексель"
3.Погашение задолженности перед поставщиком оформляем в документе "Платежное поручение исходящее", с видом операции "Прочее списание денежных средств".
Расчеты с покупателем:
1.Продажу товаров оформляем в документе "Реализация товаров и услуг".
2.Получение векселя от покупателя оформляем в документе "Корректировка долга",с видом операции "Изменение (формирование) задолженности:
-взаиморасчеты заполняем на закладке "Кредиторская задолженность" с указанием счета расчета.
-заполняем закладку "Корреспондирующий счет" устанавливаем счет 341 с аналитикой "Вексель"
3.Оплата задолженности по векселю по истечении срока погашения от покупателя оформляем в документе "Платежное поручение входящее", с видом операции "Прочее поступление денежных средств".

Внимание!
Если речь идет о поступлении (реализации) товаров облагаемых НДС, для закрытия движений по регистру накопления «Приобретения налоговый учет» (Продажи налоговый учет) необходимо в конце месяца оформить документ «Закрытие месяца» с флагом «Технологические операции по налоговому учету»- «Закрытие регистров налогового учета»

Рубрика: Расчеты с контрагентами