Консультация дня

Решение:

В программе ведется регламентированный учет списания ТМЦ по методу "ФИФО". Как получить список товаров, полученных от одного поставщика?
Ответ:
Для получения данных по ТМЦ, купленных у конкретного поставщика формируем отчет ОСВ по счету учета 281.
1. Включаем функцию Настройка, раздел "Группировка".
2. Добавляем новую группировку в окне "Выбор поля группировки"
3. В строке "Партия" нажимаем слева "+". Выбираем пункт "Контрагент"
4. Выстраиваем список полей:
- Партия. Контрагент.
- Номенклатура.
- Партия.
5. При нажатии функции "Сформировать" отчет заполняется данными по указанным группировкам за период отчета.

Рубрика: Отчеты и настройка отчетов

Решение:

Для выявления ошибок при заполнении отчета "1ДФ" формируем Универсальный отчет по регистру накопления "Взаиморасчеты по НДФЛ". В настройках отчета формируем список по группировкам:
- контрагент (Сотрудник),
- код вида дохода,
- период взаиморасчетов,
- документ движения.
Рассматриваем данные по каждому сотруднику по периоду взаиморасчетов. Анализируем документы по которым производилось начисление и перечисление налога НДФЛ и Военного взноса.
В случае удваивания суммы по перечислению налога, выявляем какими документами "Ведомость в кассу" или "Ведомость в банк", "Списание с банковского счета" были записаны данные в регистр накопления "Взаиморасчеты по НДФЛ".
Если в документе "Списание с банковского счета" указана операция "Прочий расход" и указан счет учета 6411, то в вышеуказанный регистр накопления данные не регистрируются. В документе должна быть указана операция "перечисление налогов /взносов по зарплате".

Рубрика: Отчеты и настройка отчетов

Решение:

Формируем отчет ОСВ по счету 26 в разрезе аналитики:
- налоговое назначение,
- номенклатура,
- склады,
- партии.
Просмотр данных по продукции, показал, что остаток суммы по документу партии "Поступление товаров и услуг". Сформировав отчет "Карточку счета" по данной партии выяснилось, что сумма по партии записана в документе "Поступление допрасходов".
После нахождения ошибки корректируем данные в документе "Операция введенная вручную" датой периода в котором нашли ошибку.

Рубрика: Отчеты и настройка отчетов

Решение:

В течение месяца накапливаются суммы затрат по подразделению и номенклатурной группе. В конце месяца производится расчет фактической себестоимости продукции/услуг. Формируем Оборотно-сальдовую ведомость по счету 231 и проводим анализ. Аналитика в группировке: подразделение, номенклатурная группа, статья затрат.
Если по счету конечное сальдо по дебету не равно "0", то:
- либо в периоде оформлен документ "Инвентаризация НЗП", с остатком накопленных прямых затрат;
- либо в периоде в документах сделана ошибка.
Если документ "Инвентаризация НЗП" в данном периоде не был проведен, то проводим поиск ошибки при накоплении сумм затрат и расчете себестоимости:
1. Проверяем, был ли выпуск по подразделению и номенклатурной группе.
2. Если в отчете есть скобки "<>" по аналитике подразделение или номенклатурная группа, то разворачиваем карточку счета 231. Проводим анализ документов, в которых выявлена данная аналитика.
При выявлении ошибок делаем изменения, проводим документы за месяц. Проверяем результат исправления ошибок в ОСВ по счету 231.

Рубрика: Отчеты и настройка отчетов

Решение:

Формируем отчет Карточка счета по счету учета 281 с документами движения. Устанавливаем Показатели для отчета: Количество, БУ (данные бухгалтерского учета). По документу "Возврат товаров от покупателя" данные выведены в отчет только по количеству.
Проверяем в документе:
- колонок Цена, Сумма;
- колонки Себестоимость.
По товару построчно в колонке Себестоимость либо устанавливаем себестоимость числом, либо при заполненности колонки "Из документа партии" записывается при указании документа в колонке "Документ партии".
Заполняем по каждому товару колону "Документ партии", и колонку "Себестоимость", и проводим документ.
Формируем карточку счета и проверяем данные по отчету.

Рубрика: Отчеты и настройка отчетов

Решение:

В период использования ОС на предприятии в учете бухгалтер оформляет документы, Проведенные документы формируют запись в Регистре сведений "Местонахождение ОС в регламентированном учете" (бухгалтерском учете).
По каждому ОС в регистре записаны: Период, Регистратор, Основное средство, Организация, МОЛ.
Для составления списка материально ответственных лиц находим в списке в колонке "Основное средство" наше ОС и включаем отбор по нему.

Рубрика: Отчеты и настройка отчетов

Решение:

Архивируем данные в разделе Администрирование - Обслуживание - Резервное копирование и восстановление.
Имеем 2 варианта создания архива данных:

1. Вручную: Выбираем фикцию "Создание резервной копии". Указываем путь для формирования и сохранения файла базы данных.
2. Автоматически: Выбираем пункт "Настройка резервного копирования":
- устанавливаем флаг "Выполнять резервное копирование?";
- отмечаем точку в пункте "Регулярно по расписанию" или "По завершении программы";
- при выборе пункта "Регулярно по расписанию" устанавливаем правила формирования в форме "Расписание". Открывается при нажатии на функцию "один день, один раз в день".
- прописываем путь для формирования файла в поле "Каталог для сохранения резервной копии";
- заполняем поле "Хранить резервные копии".

Рубрика: Отчеты и настройка отчетов

Решение:

1. Открываем журнал документов "Реализация товаров и услуг".
2. Включаем кнопку "Еще". В списке выбираем функцию "Изменить форму".
3. В левом окне формы "Настройка формы" выделяем строчку "Ссылка" в разделе "Список".
4. В меню формы нажимаем кнопку "Добавить поля".
5. В окне "Выберите поля для размещения" устанавливаем галку напротив поля "Договор".
6. В журнале документов добавилась колонка "Договор". Переместить колонку возможно по списку стрелками Вверх Вниз в форме "настройка формы".

Рубрика: Отчеты и настройка отчетов

Решение:

В Документе "Корректировка долга" при использовании операции "Перенос задолженности" переводим сумму аванса с одной сделки на другую (на новый расчетный документ).
1. Открываем документ в меню Продажи.
2. В документе выбираем операцию "Перенос задолженности".
3. Заполняем поля "Контрагент", "Получатель", "Договор", "Документ расчетов".
4. Заполняем табличную часть Кредиторская задолженность для переноса суммы аванса на расчетный документ, указанный в шапке документа.

Рубрика: Отчеты и настройка отчетов

Решение:

Для пользователей с полными правами включаем дополнительную защиту данных в РС "Настройка параметров учета" - Раздел "Общие". В поле "Применить дату запрета редактирования данных для полных прав" устанавливаем флаг.

Рубрика: Отчеты и настройка отчетов

Решение:

1. Проверяем формы регламентированной отчетности в конфигурации Бухгалтерія ПРОФ на платформе 7.7. Должна быть установлена последняя группа отчетности.
2. В конфигурациях на платформе 8.3 требуется установить либо релиз с новыми по выпуску регламентированными отчетами, либо внешние регламентированные отчеты.
То есть в программах 1С:Підприємство должны быть установлены регламентированные отчеты, содержащие новинки законодательных изменений в отчетах.

Рубрика: Отчеты и настройка отчетов

Решение:

1. Получить данные по использованным запчастям на собственные Основные средства с помощью "Универсального отчета". Данный отчет формируется видам объектов: Регистры сведений, регистры накопления, справочники, Документы.
2. В нашем случае выбираем построение отчета по Регистру накопления. Определить регистр с нужной информацией возможно с помощью просмотра записи по документу в функции ДтКт.
3. Используем регистр "Материалы списанные на ОС".
В Настройке отчета выводим показатели: Основные средства, Номенклатура, Отбор по группе Запчасти.

Рубрика: Отчеты и настройка отчетов

Решение:

1. Сделать архив базы данных 1С. Запустить программу в режиме "Конфигуратор": меню Администратор — Выгрузить информационную базу (файл *.dt).
2. Запустить программу в режиме "1С:Предприятие". Проверить учетную политику: Учетная политика (управленческий учет) - установить флаги "Вести партионный учет по складам", "Списывать партии при проведении документов".
3. Выполнить обработку "Проведение по партиям".

Рубрика: Отчеты и настройка отчетов

Решение:

Данные выведем с помощью отчета "Универсальный отчет":

1. В отчете выбираем объект по которому происходит формирование отчета — Справочник.

2. Далее указываем справочник Характеристики.

3. В Настройке отчета выбираем вид — Расширенны.

4. В разделе Поля и сортировка добавляем в таблице Поля новые элементы — Номенклатура, НоменклатураАртикул, НоменклатураОписание.

При формировании отчета выводится нужная пользователю информация.

Рубрика: Отчеты и настройка отчетов

Решение:

1. Отчет нормативный состав Астэр расширенный показывает плановую себестоимость товаров по Заказу на швейное производство или по номенклатуре;
2. Отчет можно сформировать по определенной номенклатуре или по группе, списку номенклатуры с помощью отборов по номенклатуре в шапке отчета.

Рубрика: Отчеты и настройка отчетов

Решение:

Для этого нужно:

1. Зайти в Раздел Отчеты/Прочие/Универсальный отчет.
2. Установить Тип данных: Регистр накопления.
3. Установить Объект: Взаиморасчеты с работниками организаций.
4. Установить период.
5. В Настройках структуры отчета добавить поле Сотрудник и установить отбор по сотруднику, выбрав необходимое значение из Справочника организаций.
6. Нажать кнопку "Сформировать".
7. В выведенном отчете можно расшифровать движения ДС по сотруднику через Регистратор, и проанализировать начисления и выплаты.

Рубрика: Отчеты и настройка отчетов

Решение:

Чтобы увидеть необходимую информацию, нужно воспользоваться отчетом "Анализ выполнения заказов покупателя".
Его можно найти через раздел Все функции/Отчеты/Анализ выполнения заказов покупателя.

Рубрика: Отчеты и настройка отчетов

Решение:

1. Данную информацию Вы можете увидеть в отчете "Остатки по товарам на складах", запустив его из из раздела Закупки.
2. В СКД настройка данного отчета в Структуре отчета добавить поле Характеристика и поле Заказ покупателя.

Рубрика: Отчеты и настройка отчетов

Решение:

Используем отчет «Анализ сходимости плановых данных». В разделе «Данные отчета» указываем тип данных, сценарии планирования, период. Сценарий может быть разным, а период должен быть одинаковым. По кнопке «Настройка» выводим «Группировки строк» и выбираем дополнительные поля: Подразделения, Номенклатура, Контрагент. Данные в отчет выводятся из документов «План продаж», которые заполнены по планируемым показателям: либо только по номенклатуре, либо по контрагентам и номенклатуре. В результате анализа сравниваем количественные и стоимостные показатели, запланированные с фактическими за указанный период.

Рубрика: Отчеты и настройка отчетов

Решение:

Проверяем Регистр сведений «Хранилище настроек», Справочник «Сохраненные настройки»(Меню Операции-Справочники). В справочнике сохраненные настройки если нет записи и активна иконка Воронка с красным крестиком, то отжимаем её. Выпадает список сохраненных настроек по объектам конфигурации - отчетам. Находим строчку с нужным отчетом, в нашем случае « Оборотно-сальдовая ведомость по счету», открываем и убеждаемся, что в настройки пусто. В таком случае строчку по настройке этого пользователя помечаем на удаление. Проверяем открытие отчета Оборотно-сальдовая ведомость по счету. Отчет открывается и формируется.

Рубрика: Отчеты и настройка отчетов