Консультация дня

Решение:

Счета затрат указываются в карточке справочника "Способы отражения затрат по амортизации".  Новый способ записываем для основного средства в документе "Изменение отражения амортизации ОС" (Бухгалтерия), или "Изменение способа отражения расходов по амортизации ОС" (УТП).

Рубрика: Учет основных средств, нематериальных активов, МНМА, МБП

Решение:

1. Оприходуем услугу по монтажу оборудования в документе "Поступление товаров и услуг".
В конфигурации УТП данную операцию оформляем в табличной части Объекты строительства, в Бухгалтерии в табличной части "Услуги".
Услугу монтажа записываем по счету 1522, аналитике Объект строительства
2. В документе "Модернизация ОС" накопленная сумма по Объекту строительства списывается в стоимость ОС.

ВНИМАНИЕ!!!! При заполнении табличной части документа "Модернизация ОС" заполнить поля с новыми параметрами для расчета амортизации.

Рубрика: Учет основных средств, нематериальных активов, МНМА, МБП

Решение:

Временное прекращение начисления амортизации можно осуществить с помощью документа "Изменение состояния ОС". Для отмены начисления амортизации по объектам необходимо установить флаг "Влияет на начисление амортизации" и снять флаг "Начислять амортизацию". По окончании ремонта следует провести аналогичный документ с включенным флагом "Начислять амортизацию".

Рубрика: Учет основных средств, нематериальных активов, МНМА, МБП

Решение:

1. Проверить в программе настройку  по контролю отрицательных остатков. Если включена настройка «Отключить контроль», то программа  позволит произвести данное действие.
2. Проверить на какой склад был оприходована малоценный  актив, сформировав Оборотно-сальдовую ведомость.

Рубрика: Учет основных средств, нематериальных активов, МНМА, МБП

Решение:

 При передаче малоценных активов в эксплуатацию указывается срок их полезного использования (Справочник «Назначение использования»). После окончания указанного срока происходит списание малоценки документом «Списание малоценных активов из эксплуатации» (путь: ОС и НМА / Малоценные активы / Списание малоценных активов из эксплуатации).

Действия:

• выбрать подразделение;
• при установленном флаге «Указывать партию» можно выбрать партию, если флаг не установлен списание партий будет выполнено по методу ФИФО;
• кнопка «Заполнить» / По остаткам с истекшим сроком (для автоматического заполнения документа активами, у которых истек срок полезного использования);
• после проведения документа будут списаны активы со счета МЦ «Малоценные активы в эксплуатации».

Примечание: для необоротных активов и библиотечных фондов будут сформированы дополнительные проводки по погашению износа.

Проверить остатки на счете МЦ можно с помощью отчета «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» (выбрать период и счет «МЦ»).

Рубрика: Учет основных средств, нематериальных активов, МНМА, МБП

Решение:

1. Создаем Приходную накладную, на вкладке Услуги добавляем номенклатуру с типом услуга.
   В карточке номенклатуры обязательно указываем счет учета затрат "Косвенные расходы".
2. В документе заполняем стоимость услуги и подразделение, на котором производится выпуск готовой продукции. 
3. При Закрытии месяца программа автоматически распределить затраты по электроэнергии на себестоимость всего выпуска продукции.

Рубрика: Учет основных средств, нематериальных активов, МНМА, МБП

Решение:

1. Приход оформляем документом "Поступление товаров и услуг" с видом операции "Оборудование",счет1521.
2. Передача оборудования в монтаж регистрируется документом "Передача оборудования в монтаж",счет1522.
3.Ввод в эксплуатацию объекта основных средств оформляется документом "Ввод в эксплуатацию ОС" с видом операции "Объекты строительства".

Рубрика: Учет основных средств, нематериальных активов, МНМА, МБП

Решение:

1. Открыть документ "Корректировка серий и характеристик товаров". Для этого выбираем "Документы - Запасы (склад) - Корректировка серий и характеристик товаров".
2. При заполнении документа в шапке указываем склад, где хранятся позиции номенклатуры, для которых необходимо изменить характеристики или серии.  В табличной части документа указываем старые и новые значения характеристик и /или серий, а также количество позиций.
3. При проведении документа списывается указанное количество позиций со старыми значениями характеристик и/или серий и оприходуется указанное количество с новыми значениями характеристик и/или серий.
4. Для товаров, которые зарезервированы под заказы покупателей, запрещено изменять параметры характеристик и серий.

Рубрика: Учет основных средств, нематериальных активов, МНМА, МБП

Решение:

Проверяем все документы, в которых производились действия в учете с данным объектом ОС. По документу «Ввод в эксплуатацию ОС» в управленческом учете так же нет записей в регистрах накопления о данном объекте. Далее анализируем документ оприходования объекта ОС в виде оборудования «Поступление товаров и услуг». Выявляем ошибку заполнения документа — данные по объекту оборудования заполнены в табличной части Товары. В бухгалтерском учете оприходование произошло на счет 1531, а по управленческому учету сформировалась запись в Регистре накопления «Партии товаров на складах» со статусом партии «Купленный». ТМЦ с данным статусом программа принимает как товар. Исправляем ошибку и перезаполняем документ в табличной части «Оборудование записываем строчку с объектом оборудования и проводим документ. Далее перепроводим документ «Ввод в эксплуатацию ОС».

Рубрика: Учет основных средств, нематериальных активов, МНМА, МБП

Решение:

Необходимо выполнить следующий порядок:
1. Сформируйте документ «Поступление товаров и услуг с» видом операции «Оборудование». На закладке Оборудование укажите Основное средство, стоимость, счет учета 1521. Если предприятие плательщик НДС и планирует использовать станок в операциях подлежащих налогообложению, в Налоговом назначении НДС выберите «Обл. НДС». На закладке Счета учетов расчетов Счет расчетов с контрагентом-424.
2. Далее документ «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)» счета Дт-00, Кт-718, Субконто1-статья доходов и Налоговое назначение.

Рубрика: Учет основных средств, нематериальных активов, МНМА, МБП

Решение:

Консервация необходима для сохранности Основных фондов при остановке производства.
В программе оформляется документом Изменения состояния ОС. В нем указываете:
1. Событие, в данный справочник вносятся изменения которые произошли с ОС.
2. Установите флаг Влияет на начисление амортизации.
3. В табличной части Основные средства заполняете список ОС.

Рубрика: Учет основных средств, нематериальных активов, МНМА, МБП

Решение:

Необходимо проверить правильно и последовательность создания документов.
Первоначально необходимо сделать:
1. ОСВ по счету 221.
2. Откройте документ Поступления товаров и услуг по данному малоценному активу, как принимали к учету, какой указан Счет и Налоговое назначение.
3. Откройте документ Передача малоценных активов в эксплуатацию, проверьте Склад, Счет учета, Налоговое назначение.
При рассмотрении данных у пользователя обнаружено, что в документе Передача малоценных активов в эксплуатацию не указано Налоговое назначение.

Рубрика: Учет основных средств, нематериальных активов, МНМА, МБП

Решение:

Для вывода из эксплуатации основного средства (ОС) создайте документ «Изменение состояния ОС», чтобы отменить начисления амортизации поставьте флаг «Влияет на начисление амортизации», и снимите флаг «Начислять амортизацию». После окончания ремонта создайте документ «Изменение состояния ОС», и включите флаг «Начислять амортизацию».

Рубрика: Учет основных средств, нематериальных активов, МНМА, МБП

Решение:

Для оформления операций модернизации и ремонт в программе необходимо оформить следующие документы:1. Документ «Поступление товаров и услуг», с помощью которого отражаем закупку материалов для ремонта, сумма расходов по модернизации счет 205.2. Документ «Требование-накладная» - для отражения списания материалов для модернизации на объект строительства (меню Производство/Требование-накладная)3. Если в модернизации были задействованы работники вашей организации формируем документ «Начисление зарплаты» расходы по заработной плате.4. Модернизации ОС отражается с помощью документа «Модернизация и ремонт ОС», вид улучшения - модернизация, в поле «Событие» указывается вид операции, указываем объект строительства, на который накапливались затраты. Чтобы рассчитать сумму модернизации, необходимо открыть закладку «Бухгалтерский и налоговый учет» и нажать кнопку «Рассчитать суммы». На закладке «Основные средства» указывается ОС, которое модернизируется, для переноса рассчитанных сумм в табличную часть документа нажимаем «Заполнить» — для списка ОС. Для просмотра внесенных изменений сформируйте отчет Расчет затрат на улучшения ОС.

Рубрика: Учет основных средств, нематериальных активов, МНМА, МБП

Решение:

Вам необходимо воспользоваться документом Изменение параметров начисления амортизации ОС (меню Документы/ОС/ Изменение параметров начисления амортизации ОС). В открывшемся документе заполняете табличную часть Основные средства с помощью кнопки Заполнить/Для списка ОС и вносите соответствующие корректировки по способу начисления амортизации.

Рубрика: Учет основных средств, нематериальных активов, МНМА, МБП

Решение:

Срок полезного использования указывается при передаче малоценки в эксплуатацию в Справочнике Назначение использования. Для оформления списания сформируйте документ Списание малоценных активов из эксплуатации. В документе Заполняете графу Подразделение и нажатием кнопки Заполнить/По остаткам табличная часть Малоценные активы.

Рубрика: Учет основных средств, нематериальных активов, МНМА, МБП

Решение:

Для списания сумм затрат со счета 1522 по объекту строительства после корректировки стоимости номенклатуры в документе "Модернизация ОС" перезаполним суммы затрат. На закладке "Основные средства " перезаполняем данные по основному средству.

Рубрика: Учет основных средств, нематериальных активов, МНМА, МБП

Решение:

Оформляем документ "Авансовый отчет" в управленческом учете для закрытия взаиморасчетов с подотчетным лицом. Заполняем табличную часть "Оплата". Для поступления частей компьютера на склад оформляем документ "Поступление товаров и услуг" с видом операции "Оборудование". При проведении документа происходит запись в регистр накопления "Партии товаров на складах (управленческий учет)"  со статусом партии "Оборудование". Ввод в эксплуатацию данных объектов проводим в документе "Ввод в эксплуатацию ОС".

Рубрика: Учет основных средств, нематериальных активов, МНМА, МБП

Решение:

Для списания сумм затрат со счета 1522 по объекту строительства после корректировки стоимости номенклатуры в документе "Модернизация ОС" перезаполним суммы затрат. На закладке "Основные средства " перезаполняем данные по основному средству.

Рубрика: Учет основных средств, нематериальных активов, МНМА, МБП

Решение:

Для учета необоротных активов стоимостью менее 2500,00 грн предусмотрено 2 варианта:
1. Учет активов ведем по объектам аналогично обычным основным средствам. При данном варианте формируем документы в системе:
- Поступление товаров и услуг с видом операции "Оборудование";
- Ввод в эксплуатацию основных средств. При этом счет бухгалтерского учета этого актива 1121. Возможность выбрать способ расчета амортизации 50%, 100%.
2. Учет активов в количестве производим в разделе "Малоценные активы". Оформляем документы:
- Поступление товаров и услуг с видом операции "Оборудование";
- Передача малоценных активов в эксплуатацию. Счет бухгалтерского учета активов 1122. Списание суммы амортизации происходит в размере  100%.

Рубрика: Учет основных средств, нематериальных активов, МНМА, МБП